Dashboard de Inversiones
Seguimiento de portafolio en tiempo real con métricas automatizadas: IRR, MOIC, TIR, NAV y más para fondos y family offices.
¿En qué consiste?
Nuestro dashboard de inversiones centraliza la información de portafolios, fondos y activos en una única plataforma. Calcula automáticamente métricas estándar de la industria (IRR, MOIC, DPI, RVPI, TIR, NAV) a nivel de fondo, inversión y por inversionista. Los datos se actualizan según flujos de caja, valuaciones y aportes/rescates. Incluye visualizaciones, reportes descargables y acceso diferenciado por rol (GP, LP, administrador).
Ejemplos de uso
- Fondos de capital privado: Seguimiento de portfolio companies, desembolsos, distribuciones e IRR por inversión.
- Family offices: Vista consolidada de múltiples clases de activos (equity, bonos, alternativos) en un solo panel.
- Fondos mutuos e inmobiliarios: NAV diario o periódico con desglose por activo y por cuota.
- Fondos de deuda: Monitoreo de préstamos, flujos esperados vs. reales y provisiones.
Casos de uso
Fondo de capital privado
Un fondo con 15 inversiones en etapa de crecimiento necesitaba reportar a sus LPs de forma periódica. Antes dependían de Excel y procesos manuales. Implementamos un dashboard que ingesta datos de cada inversión (valuaciones, cash flows), calcula IRR y MOIC automáticamente y genera reportes por LP. El tiempo de cierre mensual bajó de 2 semanas a 3 días.
Family office multifamiliar
Una family office que administra patrimonios de varias familias requería vistas consolidadas y por familia, con diferentes niveles de detalle. Desarrollamos un módulo que agrega por custodio, clase de activo y familia. Cada familia accede solo a su información, mientras el equipo de inversiones tiene la visión global para asignación y rebalanceo.
Administradora de fondos
Una administradora con múltiples fondos bajo Ley 20.712 necesitaba calcular NAV y preparar reportes para la CMF de forma eficiente. Integramos el dashboard con el sistema contable y de custodia, automatizando la valorización y la generación de informes regulatorios. Los auditores pueden trazar cada cifra hasta la fuente original.
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